债权类私募基金产品的备案监管近期有强收紧迹象,财联社从债券私募人士处获得的产品备案反馈显示,基金业协会对备案的产品提出了多项要求。如针对“基金资产投资同一债券的占比不超过基金资产净值的25%”一项,据称,此前债券私募产品存在持单券仓位达50%甚至全仓一只券的情况,但此类行为未曾被监管明文禁止过。如针对“基金产品开放期的频率原则上不高于每月开放”,此前存在日开的情况。

此外,监管部门要求,存量私募产品投资于城投债的,且自然人投资者超过30人或者自然人投资者的出资比例超过基金实缴出资50%以上的,要求管理人先降低此类产品的数量,然后才可以备案新产品。

解读:有专家表示,私募债基产品监管收紧,一方面是配合私募新规落地,另一方面表明监管关注到了债券市场风险,从源头降低债券类产品风险,保护投资者利益。未来,私募债基发行或萎缩。

4月12日,中国国债期货收益指数系列正式发布,该指数系列包含2年期、5年期、10年期3个指数,是国内首批可产品化的国债期货收益指数。另据中证商品指数公司数据显示,3只国债期指上市首日全部收涨。国债期指2年期上涨0.01%,报105.15点;国债期指5年期上涨0.05%,报110.95点;国债期指10年期上涨0.08%,报119.39点。

据媒体报道,近日,多家房企抛出大手笔融资方案,其中部分房企单笔融资规模超百亿元,涉及股权融资以及短期债券融资等,整体融资环境呈现出向好迹象。据中指研究院统计数据显示,2023年一季度,房企非银融资1874.9亿元,同比下降19.6%,其中,信用债融资1297.3亿元,同比增长11.6%。此外,3月份,房地产行业信用债融资667.7亿元,同比上升15.9%。

据媒体报道,随着今年A股的回暖,可转债市场也有所走强。截至12日,年内中证转债指数上涨逾4%。值得一提的是,年内上市的28只可转债上市首日均大涨,其中5只转债涨幅超过五成,由此不难看出可转债的赚钱效应。据统计,截至12日,年内上市的28只可转债首日收盘平均涨幅31.58%,其中最小涨幅为16%。数据显示,亚康转债、浙矿转债、声迅转债、恒锋转债上市首日涨幅均为57.3%,测绘转债首日涨幅为57%,位居前五名。

据媒体报道,4月12日晚间,控股有限公司发布公告称,复牌指引已满足,将在4月13日上午9时起于香港联交所恢复买卖。据统计,截至目前已有36家房企债务违约,在港上市房企仍有14家处在停牌状态。业内人士认为,作为头部民营房企,融创的成功复牌具有示范及带动效应,能增强其他债务违约企业摆脱困境信心,将提振行业发展信心。未来几个月,随着市场企稳回升,部分企业债务重组取得明显进展,会有更多企业复牌,届时,房地产企业风险化解也将取得明显成效。

4月12日,港交所总裁欧冠升在接受采访时表示,“我们有多项新的举措,包括互联互通扩容,将国际公司纳入港股通,ETF纳入互联互通交易,‘互换通’和国债期货也在有序推进,预计不久将会落地,港币-人民币双柜台模式和双柜台庄家机制也即将推出。”欧冠升说,“我们要做的就是确保东西方之间的互动,并提供一些新的资产类别,吸引更多公司来此上市。简而言之,我们正在建设一个超强流动性和充满活力的市场,我认为这是世界上最令人兴奋的投资地区。”

据财联社报道,美东时间周三,美国劳工统计局发布数据显示,美国3月未季调CPI年率录得5%,低于预期的5.2%,为2021年5月以来新低。但美国3月未季调核心CPI年率录得5.6%,预期为5.6%,前值为5.50%,结束五连降。美国3月季调后CPI月率录得0.1%,预期0.20%,前值0.40%。

此外,周三公布的会议纪要显示,美联储官员考虑过不加息,但最终认为监管机构已经缓解了银行业的压力,因此加息25个基点是合理的。

【日本央行:今日起以固定利率无限量购买剩余到期期限为5到10年的日本国债】

日本央行称,自4月13日起,以固定利率无限量购买剩余到期期限为5到10年的日本国债。

公开市场方面,央行公告称,为维护体系流动性合理充裕,4月12日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放70亿元。

■惠誉:下调远洋集团长期外币发行人违约评级至“B-”,维持负面评级观察;

■中骏集团:已备好即将到期美元债兑付资金,拟发行第二支中债增全额担保中票;

■交易商协会:银川通联资本22亿元中票注册项目获“反馈中”,募资拟用于偿还4笔债券本息;

■万达商业:上调“21大连万达MTN003”票面利率45bp至6.60%;

周三,欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨2.9个基点报3.564%,法国10年期国债收益率涨4.7个基点报2.936%,德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.362%,意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报4.199%,西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.397%。

周三,美债收益率普遍收跌,3月期美债收益率跌4.16个基点报4.999%,2年期美债收益率跌7.3个基点报3.96%,3年期美债收益率跌9.5个基点报3.69%,5年期美债收益率跌7.7个基点报3.458%,10年期美债收益率跌4.6个基点报3.386%,30年期美债收益率涨0.2个基点报3.624%。

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